| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 1 447.00 | 10 639.00 | 12 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 086.00 | 1 447.00 | 182 639.00 | 184 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
110 Total général Actif | 209 983.00 | 1 447.00 | 208 536.00 | 209 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 222.00 | | | 195 222.00 |
230 Autres produits | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
252 Charges sociales | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |