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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 8 508.00 | 11 637.00 | 20 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 145.00 | 8 508.00 | 183 637.00 | 192 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
084 Disponibilités | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
110 Total général Actif | 274 440.00 | 8 508.00 | 265 932.00 | 274 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
230 Autres produits | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
252 Charges sociales | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |