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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 986.00 | 14 617.00 | 31 369.00 | 45 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 986.00 | 14 617.00 | 203 369.00 | 217 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
084 Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
110 Total général Actif | 277 913.00 | 14 617.00 | 263 295.00 | 277 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
230 Autres produits | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
252 Charges sociales | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 653.00 | | | 201 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |