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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 4 671.00 | 14 185.00 | 18 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 855.00 | 4 671.00 | 186 185.00 | 190 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
110 Total général Actif | 213 958.00 | 4 671.00 | 209 287.00 | 213 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | | | -793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
252 Charges sociales | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |