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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 333.00 | 292.00 | 4 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 246.00 | 44 481.00 | 12 765.00 | 57 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 116.00 | 11 137.00 | 1 979.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 387.00 | 59 951.00 | 15 436.00 | 75 387.00 |
BT Marchandises | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 161.00 | | 291 161.00 | 291 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 548.00 | 59 951.00 | 306 597.00 | 366 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DH Report à nouveau | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 211 538.00 | | | 211 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 214.00 | 36 858.00 | 10 443.00 | 96 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 128.00 | 75 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 128.00 | 70 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 814.00 | 32 233.00 | 10 443.00 | 95 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 496.00 | 17 401.00 | 19 203.00 | 45 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | 16 939.00 | 19 203.00 | 45 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052.00 | 3 036.00 | 1 017.00 | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 489.00 | 108 089.00 | 400.00 | 108 489.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 059.00 | 94 043.00 | 1 017.00 | 95 059.00 |