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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 872.00 | 200 108.00 | 61 764.00 | 261 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 695.00 | 28 206.00 | 51 490.00 | 79 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 717.00 | 234 393.00 | 152 324.00 | 386 717.00 |
BT Marchandises | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
BZ Autres créances | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
CF Disponibilités | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 733.00 | 234 393.00 | 652 340.00 | 886 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 244.00 | | | 476 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 340.00 | | | 652 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 244.00 | | | 476 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 396.00 | | 32 937.00 | 402 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 617.00 | 386 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 050.00 | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 567.00 | 347 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 370.00 | | 28 807.00 | 349 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 4 130.00 | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 939.00 | 51 820.00 | 22 365.00 | 204 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 860.00 | 51 820.00 | 22 365.00 | 198 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
VB T. V. A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VI Groupe et associés | 275 668.00 | 275 668.00 | | 275 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 236.00 | 328 209.00 | 8 027.00 | 336 236.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 244.00 | 476 244.00 | | 476 244.00 |