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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 078.00 | 171 386.00 | 94 693.00 | 266 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 292.00 | 27 474.00 | 55 818.00 | 83 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 396.00 | 204 939.00 | 197 458.00 | 402 396.00 |
BT Marchandises | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
BZ Autres créances | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 910.00 | 204 939.00 | 531 971.00 | 736 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 971.00 | | | 531 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 152.00 | | 147 032.00 | 256 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 402 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 349 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | 43 050.00 | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 176.00 | | 103 982.00 | 246 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 331.00 | 41 160.00 | 552.00 | 164 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 292.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 544.00 | 40 868.00 | 552.00 | 158 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VI Groupe et associés | 254 255.00 | 254 255.00 | | 254 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 635.00 | 236 738.00 | 3 897.00 | 240 635.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 867.00 | 390 867.00 | | 390 867.00 |