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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 497.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 139.00 | |
BT Marchandises | | | 113 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 413 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 572 311.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 143 201.00 | 108 210.00 | | 143 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 34 991.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 176 172.00 | 176 095.00 | | 176 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068.00 | 24 199.00 | | 7 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 380.00 | 275 768.00 | | 193 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 266.00 | 142 302.00 | | 135 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | 29 627.00 | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 140.00 | 476 244.00 | | 396 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 312.00 | 652 340.00 | | 572 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 380.00 | | | 193 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 717.00 | | 77 382.00 | 386 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 043.00 | 19 967.00 | 438 089.00 | 6 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 19 967.00 | 398 981.00 | 6 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 611.00 | | 77 380.00 | 347 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | 2.00 | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 393.00 | 48 174.00 | 3 611.00 | 234 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 314.00 | 48 174.00 | 3 611.00 | 228 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VI Groupe et associés | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 140.00 | 396 140.00 | | 396 140.00 |