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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 926.00 | 434 538.00 | 777 387.00 | 1 211 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 379 690.00 | 131 958.00 | 247 731.00 | 379 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968 626.00 | 3 329 672.00 | 9 638 953.00 | 12 968 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 786.00 | 574 415.00 | 1 392 370.00 | 1 966 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 189.00 | | 427 189.00 | 427 189.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 002 103.00 | 4 470 585.00 | 12 531 518.00 | 17 002 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 943.00 | 81 626.00 | 377 317.00 | 458 943.00 |
BP En cours de production de services | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 462.00 | 3 161.00 | 6 114 301.00 | 6 117 462.00 |
BZ Autres créances | 1 222 592.00 | | 1 222 592.00 | 1 222 592.00 |
CF Disponibilités | 231 552.00 | | 231 552.00 | 231 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 927.00 | | 373 927.00 | 373 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 781.00 | 84 787.00 | 8 431 994.00 | 8 516 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 518 885.00 | 4 555 372.00 | 20 963 513.00 | 25 518 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 617.00 | 20 086.00 | | 59 617.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 730.00 | 381 650.00 | | 1 132 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 122.00 | 790 610.00 | | -2 152 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 480.00 | 236 588.00 | | 212 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 705.00 | 3 428 935.00 | | 1 252 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 2 198.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752 356.00 | 9 151 491.00 | | 12 752 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 397.00 | 4 019 672.00 | | 4 258 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 316.00 | 1 503 123.00 | | 1 391 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 658.00 | 141 773.00 | | 1 142 658.00 |
EA Autres dettes | 166 028.00 | 174 032.00 | | 166 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 710 807.00 | 14 992 291.00 | | 19 710 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 963 513.00 | 18 421 227.00 | | 20 963 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 208 451.00 | 9 992 291.00 | | 12 208 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
FD Production vendue biens | | 21 368.00 | 21 368.00 | |
FG Production vendue services | 22 619 782.00 | 24 972.00 | 22 644 754.00 | 22 619 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 697 703.00 | 46 340.00 | 22 744 044.00 | 22 697 703.00 |
FM Production stockée | | | -6 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 422 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 639 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 801.00 | |
GE Autres charges | | | 105 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 511 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 115 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 503.00 | 41 528.00 | | 57 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 503.00 | 52 176.00 | | 57 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 799.00 | 86 238.00 | | 38 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 527.00 | 86 238.00 | | 94 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 023.00 | -34 061.00 | | -37 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 479 907.00 | 18 601 123.00 | | 24 479 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 632 029.00 | 17 810 513.00 | | 26 632 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 122.00 | 790 610.00 | | -2 152 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 582 976.00 | | 6 530 243.00 | 11 582 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 080.00 | 87 035.00 | 17 002 103.00 | 1 024 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 537.00 | | 1 211 926.00 | 41 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 543.00 | 87 036.00 | 15 761 791.00 | 982 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 867.00 | | 504 596.00 | 748 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833 141.00 | | 5 998 228.00 | 10 833 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 27 418.00 | 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 265 043.00 | | | 265 043.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 717 500.00 | | | 717 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 375.00 | 1 909 516.00 | 31 307.00 | 2 592 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 491.00 | 178 047.00 | | 256 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 884.00 | 1 731 469.00 | 31 307.00 | 2 335 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 986.00 | 74 640.00 | | 6 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | 77 801.00 | | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | 77 801.00 | | 6 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 752 356.00 | 5 250 000.00 | 7 502 356.00 | 12 752 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 397.00 | 4 258 397.00 | | 4 258 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 658.00 | 1 142 658.00 | | 1 142 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 462.00 | 6 117 462.00 | | 6 117 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 823 942.00 | 823 942.00 | | 823 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
VP Divers | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 927.00 | 373 927.00 | | 373 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742 368.00 | 7 742 368.00 | | 7 742 368.00 |
VW T.V.A. | 1 007 144.00 | 1 007 144.00 | | 1 007 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710 807.00 | 12 208 451.00 | 7 502 356.00 | 19 710 807.00 |