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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 896.00 | 1 229 798.00 | 425 097.00 | 1 654 896.00 |
AP Constructions | 382 026.00 | 295 065.00 | 86 960.00 | 382 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145 387.00 | 9 284 318.00 | 5 861 069.00 | 15 145 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 328.00 | 1 698 913.00 | 862 414.00 | 2 561 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
AX Avances et acomptes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 727.00 | | 269 727.00 | 269 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 098 998.00 | 12 508 096.00 | 7 590 902.00 | 20 098 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 350.00 | 203 445.00 | 288 905.00 | 492 350.00 |
BP En cours de production de services | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 796.00 | 71 135.00 | 6 189 661.00 | 6 260 796.00 |
BZ Autres créances | 409 991.00 | | 409 991.00 | 409 991.00 |
CF Disponibilités | 1 094 596.00 | | 1 094 596.00 | 1 094 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 789.00 | 274 580.00 | 8 059 209.00 | 8 333 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 432 788.00 | 12 782 676.00 | 15 650 111.00 | 28 432 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 161.00 | 443 336.00 | | -1 081 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 351.00 | -1 524 497.00 | | -1 318 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 345.00 | 127 292.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | -281 549.00 | 1 105 748.00 | | -281 549.00 |
DP Provisions pour risques | 277 613.00 | 12 000.00 | | 277 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 613.00 | 12 000.00 | | 277 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 77.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501 618.00 | 12 501 541.00 | | 10 501 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 822.00 | 1 239 658.00 | | 3 012 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 699.00 | 1 080 982.00 | | 1 457 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 568.00 | 306 699.00 | | 411 568.00 |
EA Autres dettes | 270 308.00 | 51 154.00 | | 270 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 654 047.00 | 15 180 113.00 | | 15 654 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 650 111.00 | 16 297 862.00 | | 15 650 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 152 429.00 | 4 678 572.00 | | 5 152 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 056 332.00 | 1 540 206.00 | 12 596 539.00 | 11 056 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 332.00 | 1 541 206.00 | 12 597 539.00 | 11 056 332.00 |
FM Production stockée | | | -3 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 792 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 613.00 | |
GE Autres charges | | | 88 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 1 013 578.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 946.00 | 46 459.00 | | 68 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 175.00 | 1 060 037.00 | | 71 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 390.00 | 799 809.00 | | 157 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 390.00 | 803 401.00 | | 157 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 215.00 | 256 636.00 | | -86 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 063.00 | 12 236 644.00 | | 12 864 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 415.00 | 13 761 141.00 | | 14 182 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 351.00 | -1 524 497.00 | | -1 318 351.00 |