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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 970.00 | 11 174.00 | 15 796.00 | 26 970.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 235.00 | 7 303.00 | 51 932.00 | 59 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 204.00 | 18 477.00 | 152 727.00 | 171 204.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 682.00 | 18 477.00 | 171 205.00 | 189 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | 2 849.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 10 497.00 | 7 849.00 | | 10 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -29 817.00 | 1 876.00 | | -29 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 744.00 | 137 330.00 | | 121 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 20 756.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 43 418.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 1 313.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 708.00 | 204 693.00 | | 160 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 205.00 | 212 542.00 | | 171 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 708.00 | 204 693.00 | | 160 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 456.00 | | 248 456.00 | 248 456.00 |
FG Production vendue services | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 432.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 432.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -432.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 408.00 | 300 203.00 | | 285 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 760.00 | 297 354.00 | | 282 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | 2 849.00 | | 2 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 2 949.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 207.00 | | 45 000.00 | 126 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | | 45 000.00 | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681.00 | 7 796.00 | | 10 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | 5 394.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 2 402.00 | | 4 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -7 795.00 | -7 795.00 | | -7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -22 022.00 | -22 022.00 | | -22 022.00 |
VI Groupe et associés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |