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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 970.00 | 16 568.00 | 10 402.00 | 26 970.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 235.00 | 11 654.00 | 47 581.00 | 59 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 154.00 | 28 222.00 | 264 932.00 | 293 154.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 779.00 | 28 222.00 | 286 557.00 | 314 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 962.00 | 2 849.00 | | 6 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 4 113.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 12 809.00 | 11 962.00 | | 12 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 390.00 | 90 183.00 | | 74 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 181.00 | 121 744.00 | | 63 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 507.00 | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | 58 357.00 | | 69 064.00 |
EA Autres dettes | 57 382.00 | 917.00 | | 57 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 748.00 | 280 708.00 | | 273 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 557.00 | 292 670.00 | | 286 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 748.00 | 280 708.00 | | 273 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 834.00 | | 278 834.00 | 278 834.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 690.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 690.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -690.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 056.00 | 286 873.00 | | 282 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 209.00 | 282 760.00 | | 281 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | 4 113.00 | | 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 207.00 | | 1 950.00 | 291 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 477.00 | 9 745.00 | | 18 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | 5 394.00 | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 4 351.00 | | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VI Groupe et associés | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 748.00 | 273 748.00 | | 273 748.00 |