| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 305.00 | 2 125.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 458.00 | 23 924.00 | 47 534.00 | 71 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 808.00 | 51 199.00 | 256 609.00 | 307 808.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 869.00 | 51 199.00 | 279 671.00 | 330 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 811.00 | 7 309.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | -3 498.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 10 638.00 | 9 311.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 212.00 | 108 166.00 | | 83 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 857.00 | 45 231.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 5 765.00 | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 553.00 | 60 850.00 | | 74 553.00 |
EA Autres dettes | 54 117.00 | 60 567.00 | | 54 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 033.00 | 280 578.00 | | 269 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 671.00 | 289 888.00 | | 279 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
FG Production vendue services | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 322.00 | 239 669.00 | | 303 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 995.00 | 243 167.00 | | 301 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | -3 498.00 | | 1 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 715.00 | | 14 096.00 | 293 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 795.00 | | 14 096.00 | 59 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 093.00 | 12 106.00 | | 39 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 962.00 | 5 008.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 7 098.00 | | 17 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VI Groupe et associés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 033.00 | 269 033.00 | | 269 033.00 |