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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 970.00 | 21 962.00 | 5 008.00 | 26 970.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 793.00 | 17 131.00 | 42 662.00 | 59 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 712.00 | 39 093.00 | 254 619.00 | 293 712.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 981.00 | 39 093.00 | 289 888.00 | 328 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 309.00 | 6 962.00 | | 7 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 498.00 | 846.00 | | -3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 311.00 | 12 809.00 | | 9 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 166.00 | 74 390.00 | | 108 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | 63 181.00 | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 9 731.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 850.00 | 69 064.00 | | 60 850.00 |
EA Autres dettes | 60 567.00 | 57 382.00 | | 60 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 578.00 | 273 748.00 | | 280 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 888.00 | 286 557.00 | | 289 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 578.00 | 273 748.00 | | 280 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 752.00 | | 191 752.00 | 191 752.00 |
FG Production vendue services | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 124.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 124.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -1 124.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 669.00 | 282 056.00 | | 239 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 167.00 | 281 209.00 | | 243 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 498.00 | 846.00 | | -3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 157.00 | | 558.00 | 293 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | | 558.00 | 59 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 222.00 | 10 871.00 | | 28 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 568.00 | 5 394.00 | | 16 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 5 477.00 | | 11 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VI Groupe et associés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 578.00 | 280 578.00 | | 280 578.00 |