| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 2 749.00 | 8 751.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 161.00 | 767.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 594 165.00 | 31 609.00 | 562 556.00 | 594 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 356.00 | 22 653.00 | 109 703.00 | 132 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 250.00 | 44 993.00 | 318 257.00 | 363 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 399.00 | 102 164.00 | 1 070 235.00 | 1 172 399.00 |
BT Marchandises | 1 177 342.00 | | 1 177 342.00 | 1 177 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CF Disponibilités | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 530.00 | | 1 569 530.00 | 1 569 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 929.00 | 102 164.00 | 2 639 765.00 | 2 741 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DL TOTAL (I) | 434 262.00 | | | 434 262.00 |
DP Provisions pour risques | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 011.00 | | | 1 720 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 402.00 | | | 2 169 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 765.00 | | | 2 639 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 117.00 | | | 742 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 172 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 164.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 255.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 511.00 | 301 511.00 | | 301 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 571.00 | 289 286.00 | 1 105 863.00 | 1 716 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 000.00 | | | 1 847 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 426.00 | 241 121.00 | 305.00 | 241 426.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 402.00 | 742 117.00 | 1 105 863.00 | 2 169 402.00 |