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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 9 649.00 | 1 851.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 717.00 | 210.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 609 320.00 | 127 767.00 | 481 552.00 | 609 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 946.00 | 89 296.00 | 51 651.00 | 140 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 383.00 | 215 109.00 | 280 274.00 | 495 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 527.00 | 442 538.00 | 898 989.00 | 1 341 527.00 |
BT Marchandises | 1 394 533.00 | | 1 394 533.00 | 1 394 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CF Disponibilités | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 182.00 | | 1 668 182.00 | 1 668 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 709.00 | 442 538.00 | 2 567 171.00 | 3 009 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 7 583.00 | | 14 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 718.00 | 41 021.00 | | 68 718.00 |
DG Autres réserves | 206 885.00 | 103 019.00 | | 206 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 355.00 | 138 487.00 | | 130 355.00 |
DL TOTAL (I) | 840 465.00 | 710 110.00 | | 840 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 484.00 | 1 243 640.00 | | 1 024 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 585.00 | 374 129.00 | | 552 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 738.00 | 162 477.00 | | 125 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 454.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | 10 705.00 | | 7 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 706.00 | 1 791 404.00 | | 1 726 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 171.00 | 2 501 514.00 | | 2 567 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 457.00 | 840 648.00 | | 1 071 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 469.00 | | 111 058.00 | 1 230 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 676.00 | | 111 013.00 | 1 145 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 366.00 | | 45.00 | 52 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 583.00 | 119 955.00 | | 322 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 349.00 | 2 300.00 | | 7 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 185.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 703.00 | 117 469.00 | | 314 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 585.00 | 552 585.00 | | 552 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 257.00 | 369 008.00 | 578 137.00 | 1 024 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 757.00 | 302 452.00 | 305.00 | 302 757.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 706.00 | 1 071 457.00 | 578 137.00 | 1 726 706.00 |