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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 5 049.00 | 6 451.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 346.00 | 581.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 596 988.00 | 63 553.00 | 533 435.00 | 596 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 356.00 | 44 617.00 | 87 739.00 | 132 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 680.00 | 97 352.00 | 287 328.00 | 384 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 851.00 | 210 916.00 | 986 935.00 | 1 197 851.00 |
BT Marchandises | 1 244 882.00 | | 1 244 882.00 | 1 244 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | 188.00 | 7 686.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
CF Disponibilités | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 723.00 | 188.00 | 1 542 535.00 | 1 542 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 574.00 | 211 104.00 | 2 529 470.00 | 2 740 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 361.00 | 14 262.00 | | 137 361.00 |
DL TOTAL (I) | 571 623.00 | 434 262.00 | | 571 623.00 |
DP Provisions pour risques | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 751.00 | 1 720 011.00 | | 1 428 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 962.00 | 301 511.00 | | 311 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 924.00 | 124 276.00 | | 173 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 19 283.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 4 321.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 746.00 | 2 169 402.00 | | 1 921 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 470.00 | 2 639 765.00 | | 2 529 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 702.00 | 742 117.00 | | 786 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 399.00 | | 25 452.00 | 1 172 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 771.00 | | 24 253.00 | 1 089 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 201.00 | | 1 199.00 | 50 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 164.00 | 108 752.00 | | 102 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | 2 300.00 | | 2 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 185.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 106 267.00 | | 99 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 101.00 | 188.00 | | 36 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 962.00 | 311 962.00 | | 311 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 286.00 | 292 242.00 | 939 523.00 | 1 427 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 286.00 | | | 289 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 967.00 | 232 662.00 | 305.00 | 232 967.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 746.00 | 786 702.00 | 939 523.00 | 1 921 746.00 |