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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 7 349.00 | 4 151.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 531.00 | 396.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 596 988.00 | 95 607.00 | 501 381.00 | 596 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 66 622.00 | 66 613.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 452.00 | 152 474.00 | 262 978.00 | 415 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 469.00 | 322 583.00 | 907 886.00 | 1 230 469.00 |
BT Marchandises | 1 241 791.00 | | 1 241 791.00 | 1 241 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BZ Autres créances | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
CF Disponibilités | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 629.00 | | 1 593 629.00 | 1 593 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 098.00 | 322 583.00 | 2 501 514.00 | 2 824 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | 714.00 | | 7 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 021.00 | 13 548.00 | | 41 021.00 |
DG Autres réserves | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 487.00 | 137 361.00 | | 138 487.00 |
DL TOTAL (I) | 710 110.00 | 571 623.00 | | 710 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 640.00 | 1 428 751.00 | | 1 243 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 129.00 | 311 962.00 | | 374 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 477.00 | 173 924.00 | | 162 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 6 656.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 404.00 | 1 921 746.00 | | 1 791 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 514.00 | 2 529 470.00 | | 2 501 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 648.00 | 786 702.00 | | 840 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 851.00 | | 32 617.00 | 1 197 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 024.00 | | 31 652.00 | 1 114 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 965.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 916.00 | 111 667.00 | | 210 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 049.00 | 2 300.00 | | 5 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 185.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 522.00 | 109 181.00 | | 205 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 129.00 | 374 129.00 | | 374 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 271.00 | 292 514.00 | 799 434.00 | 1 243 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 147.00 | 277 842.00 | 305.00 | 278 147.00 |
VW T.V.A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 404.00 | 840 648.00 | 799 434.00 | 1 791 404.00 |