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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 774.00 | 310 726.00 | 3 048.00 | 313 774.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 4 576 814.00 | 2 114 578.00 | 2 462 235.00 | 4 576 814.00 |
AP Constructions | 13 770 968.00 | 9 886 696.00 | 3 884 272.00 | 13 770 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181 967.00 | 17 672 259.00 | 4 509 708.00 | 22 181 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763 892.00 | 18 130 380.00 | 5 633 512.00 | 23 763 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 404.00 | | 419 404.00 | 419 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 287.00 | 24 873.00 | 524 414.00 | 549 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 233 583.00 | 57 500 659.00 | 20 732 924.00 | 78 233 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
BT Marchandises | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280 985.00 | 745 478.00 | 15 535 507.00 | 16 280 985.00 |
BZ Autres créances | 23 666 059.00 | | 23 666 059.00 | 23 666 059.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 255 014.00 | 745 478.00 | 39 509 536.00 | 40 255 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 488 597.00 | 58 246 137.00 | 60 242 460.00 | 118 488 597.00 |
CU Autres participations | 12 166 728.00 | 8 870 398.00 | 3 296 330.00 | 12 166 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 810 722.00 | -535 465.00 | | -2 810 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 477 826.00 | -2 275 257.00 | | -4 477 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
DL TOTAL (I) | -3 926 458.00 | 446 828.00 | | -3 926 458.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 125.00 | 2 188 211.00 | | 1 378 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 848 972.00 | 2 585 283.00 | | 2 848 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 227 097.00 | 4 773 495.00 | | 4 227 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 277 611.00 | 29 729 637.00 | | 35 277 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 475.00 | 22 494.00 | | 26 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251 280.00 | 12 565 924.00 | | 12 251 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885 797.00 | 9 594 674.00 | | 10 885 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 374.00 | 367 728.00 | | 62 374.00 |
EA Autres dettes | 1 214 089.00 | 2 177 078.00 | | 1 214 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 941 821.00 | 54 457 534.00 | | 59 941 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 242 460.00 | 59 677 857.00 | | 60 242 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121 303.00 | | 4 121 303.00 | 4 121 303.00 |
FG Production vendue services | 70 947 905.00 | | 70 947 905.00 | 70 947 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 069 208.00 | | 75 069 208.00 | 75 069 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 589 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 057 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 889 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 302 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 563.00 | |
GE Autres charges | | | 34 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 120 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 786 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 039 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 226 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621 766.00 | 164 331.00 | | 1 621 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 555.00 | 164 331.00 | | 1 624 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 416.00 | 246 297.00 | | 22 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 705.00 | 446 557.00 | | 622 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 121.00 | 692 854.00 | | 645 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 434.00 | -528 523.00 | | 979 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | -990 152.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 078 033.00 | 76 219 292.00 | | 82 078 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 555 859.00 | 78 494 549.00 | | 86 555 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 477 826.00 | -2 275 257.00 | | -4 477 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 809 719.00 | | 6 156 616.00 | 75 809 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732 752.00 | 78 233 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732 752.00 | 64 713 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | | | 801 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 530 636.00 | | 1 915 161.00 | 66 530 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477 607.00 | | 4 241 455.00 | 8 477 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 115 416.00 | 3 596 972.00 | 3 110 047.00 | 48 115 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 518.00 | 6 910.00 | | 791 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 323 898.00 | 3 590 062.00 | 3 110 047.00 | 47 323 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773 494.00 | 671 363.00 | 1 217 960.00 | 4 773 494.00 |
6T Sur comptes clients | 559 042.00 | 335 291.00 | 148 855.00 | 559 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 042.00 | 335 291.00 | 148 855.00 | 559 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332 536.00 | 1 006 654.00 | 1 366 815.00 | 5 332 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251 000.00 | | | 12 251 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 000.00 | 93 000.00 | | 1 292 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 117 000.00 | | | 16 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886 000.00 | | | 10 886 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 822 000.00 | 93 000.00 | | 41 822 000.00 |