| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 4 565 002.00 | 2 261 435.00 | 2 303 567.00 | 4 565 002.00 |
AP Constructions | 13 940 234.00 | 10 934 509.00 | 3 005 725.00 | 13 940 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 580 047.00 | 19 858 559.00 | 2 721 489.00 | 22 580 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939 987.00 | 17 543 300.00 | 4 396 687.00 | 21 939 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 197.00 | | 579 197.00 | 579 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 011.00 | 24 873.00 | 403 137.00 | 428 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 003 729.00 | 61 179 005.00 | 15 824 724.00 | 77 003 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BT Marchandises | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 159 927.00 | 1 816 908.00 | 17 343 019.00 | 19 159 927.00 |
BZ Autres créances | 25 389 979.00 | | 25 389 979.00 | 25 389 979.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 807 150.00 | 1 816 908.00 | 42 990 242.00 | 44 807 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 810 879.00 | 62 995 913.00 | 58 814 966.00 | 121 810 879.00 |
CU Autres participations | 12 166 728.00 | 9 751 806.00 | 2 414 921.00 | 12 166 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 750.00 | 3 100 000.00 | | 968 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
DG Autres réserves | 9 953 376.00 | | | 9 953 376.00 |
DH Report à nouveau | | -7 288 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 622 681.00 | -2 908 077.00 | | -4 622 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 310.00 | 105 362.00 | | 90 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547 305.00 | -6 833 712.00 | | 6 547 305.00 |
DP Provisions pour risques | 662 125.00 | 1 028 125.00 | | 662 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361 782.00 | 3 099 039.00 | | 3 361 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 023 907.00 | 4 127 164.00 | | 4 023 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 090 021.00 | 28 556 615.00 | | 21 090 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 34 483.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886 191.00 | 16 897 051.00 | | 14 886 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817 212.00 | 10 691 148.00 | | 10 817 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
EA Autres dettes | 1 357 712.00 | 349 006.00 | | 1 357 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 243 754.00 | 56 528 303.00 | | 48 243 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 814 966.00 | 53 821 756.00 | | 58 814 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 216.00 | | 2 101 216.00 | 2 101 216.00 |
FG Production vendue services | 74 615 783.00 | | 74 615 783.00 | 74 615 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 716 998.00 | | 76 716 998.00 | 76 716 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 720 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 617 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 207 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 296 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 549.00 | |
GE Autres charges | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 637 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 233 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 13 746.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 047.00 | 366 013.00 | | 654 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 697.00 | 379 759.00 | | 655 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 844.00 | 57 017.00 | | 28 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 584.00 | 225 905.00 | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 428.00 | 282 922.00 | | 44 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 269.00 | 96 837.00 | | 611 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 447 055.00 | 84 464 382.00 | | 78 447 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 069 736.00 | 87 372 459.00 | | 83 069 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 622 681.00 | -2 908 077.00 | | -4 622 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 161 340.00 | | 1 092 792.00 | 77 161 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 025.00 | 12 597 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 832.00 | 890 571.00 | 77 003 729.00 | 359 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 832.00 | 849 546.00 | 63 604 468.00 | 359 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | | | 801 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 721 054.00 | | 1 092 792.00 | 63 721 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638 810.00 | | | 12 638 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 288 640.00 | 2 944 600.00 | 833 961.00 | 49 288 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 310.00 | 166.00 | | 801 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 487 330.00 | 2 944 434.00 | 833 961.00 | 48 487 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 127 164.00 | 323 549.00 | 426 806.00 | 4 127 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 128 395.00 | 1 146 242.00 | 457 729.00 | 1 128 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908 122.00 | 1 146 242.00 | 457 729.00 | 10 908 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 035 286.00 | 1 469 791.00 | 884 535.00 | 15 035 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469 791.00 | 884 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 490 487.00 | 1 433 371.00 | 57 116.00 | 7 490 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886 191.00 | 14 886 191.00 | | 14 886 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621 829.00 | 3 621 829.00 | | 3 621 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954 114.00 | 2 954 114.00 | | 2 954 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 712.00 | 1 357 712.00 | | 1 357 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 011.00 | 428 011.00 | | 428 011.00 |
UX Autres créances clients | 18 301 249.00 | 18 301 249.00 | | 18 301 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 678.00 | 858 678.00 | | 858 678.00 |
VB T. V. A. | 2 738 326.00 | 2 738 326.00 | | 2 738 326.00 |
VC Groupe et associés | 19 705 299.00 | 19 705 299.00 | | 19 705 299.00 |
VI Groupe et associés | 13 599 534.00 | 13 599 534.00 | | 13 599 534.00 |
VP Divers | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 479.00 | 587 479.00 | | 587 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 744.00 | 2 662 744.00 | | 2 662 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 032 771.00 | 45 032 771.00 | | 45 032 771.00 |
VW T.V.A. | 3 653 789.00 | 3 653 789.00 | | 3 653 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 242 544.00 | 42 185 427.00 | 57 116.00 | 48 242 544.00 |