| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 4 353 383.00 | 2 086 557.00 | 2 266 826.00 | 4 353 383.00 |
AP Constructions | 12 747 877.00 | 10 006 195.00 | 2 741 682.00 | 12 747 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 929 838.00 | 20 221 140.00 | 1 708 698.00 | 21 929 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 124 990.00 | 15 411 905.00 | 3 713 085.00 | 19 124 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523 414.00 | | 1 523 414.00 | 1 523 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 611.00 | 22 000.00 | 378 611.00 | 400 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 809 020.00 | 58 061 783.00 | 14 747 237.00 | 72 809 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
BT Marchandises | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213 813.00 | 2 024 095.00 | 21 189 718.00 | 23 213 813.00 |
BZ Autres créances | 18 836 661.00 | | 18 836 661.00 | 18 836 661.00 |
CF Disponibilités | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 476.00 | | 127 476.00 | 127 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 406 958.00 | 2 024 095.00 | 40 382 863.00 | 42 406 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 215 978.00 | 60 085 877.00 | 55 130 101.00 | 115 215 978.00 |
CU Autres participations | 12 166 728.00 | 9 751 806.00 | 2 414 921.00 | 12 166 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 750.00 | 968 750.00 | | 968 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
DG Autres réserves | 9 953 376.00 | 9 953 376.00 | | 9 953 376.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 681.00 | | | -4 622 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352 764.00 | -4 622 681.00 | | 4 352 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 258.00 | 90 310.00 | | 75 258.00 |
DL TOTAL (I) | 10 885 017.00 | 6 547 305.00 | | 10 885 017.00 |
DP Provisions pour risques | 231 592.00 | 662 125.00 | | 231 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 411 804.00 | 3 361 782.00 | | 3 411 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 643 396.00 | 4 023 907.00 | | 3 643 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356 293.00 | 21 090 021.00 | | 6 356 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992 401.00 | 14 886 191.00 | | 20 992 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817 758.00 | 10 817 212.00 | | 11 817 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 499.00 | 91 408.00 | | 113 499.00 |
EA Autres dettes | 1 321 737.00 | 1 357 712.00 | | 1 321 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 601 688.00 | 48 243 754.00 | | 40 601 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 130 101.00 | 58 814 966.00 | | 55 130 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937 102.00 | | 5 937 102.00 | 5 937 102.00 |
FG Production vendue services | 83 620 213.00 | | 83 620 213.00 | 83 620 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 557 315.00 | | 89 557 315.00 | 89 557 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 457 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 411 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 555 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 646 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 247.00 | |
GE Autres charges | | | 334 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 998 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 875 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 157.00 | 654 047.00 | | 280 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 157.00 | 655 697.00 | | 280 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 689.00 | 28 844.00 | | 43 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 646.00 | 15 584.00 | | 99 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 544.00 | 44 428.00 | | 143 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 613.00 | 611 269.00 | | 136 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 649 912.00 | 78 447 055.00 | | 96 649 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 297 148.00 | 83 069 736.00 | | 92 297 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352 764.00 | -4 622 681.00 | | 4 352 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 003 729.00 | | 2 285 529.00 | 77 003 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 399.00 | 12 570 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 017.00 | 5 950 221.00 | 72 809 020.00 | 530 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 344.00 | 559 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 017.00 | 5 680 477.00 | 59 679 502.00 | 530 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | | | 801 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 604 468.00 | | 2 285 529.00 | 63 604 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597 785.00 | | | 12 597 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 399 279.00 | 2 708 617.00 | 5 822 966.00 | 51 399 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 476.00 | | 242 344.00 | 801 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 597 803.00 | 2 708 617.00 | 5 580 622.00 | 50 597 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 920.00 | | 2 873.00 | 27 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 023 907.00 | 217 247.00 | 597 758.00 | 4 023 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816 908.00 | 475 861.00 | 268 674.00 | 1 816 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596 635.00 | 475 861.00 | 271 548.00 | 11 596 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620 542.00 | 693 108.00 | 869 306.00 | 15 620 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356 293.00 | 6 356 293.00 | | 6 356 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992 401.00 | 20 992 401.00 | | 20 992 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081 033.00 | 4 081 033.00 | | 4 081 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305 250.00 | 3 305 250.00 | | 3 305 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 737.00 | 1 321 737.00 | | 1 321 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 611.00 | 400 611.00 | | 400 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 387 383.00 | 22 387 383.00 | | 22 387 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 430.00 | 826 430.00 | | 826 430.00 |
VB T. V. A. | 3 261 016.00 | 3 261 016.00 | | 3 261 016.00 |
VC Groupe et associés | 13 409 262.00 | 13 409 262.00 | | 13 409 262.00 |
VP Divers | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 465.00 | 577 465.00 | | 577 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 159.00 | 1 952 159.00 | | 1 952 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 578 561.00 | 42 578 561.00 | | 42 578 561.00 |
VW T.V.A. | 3 854 010.00 | 3 854 010.00 | | 3 854 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 601 688.00 | 40 601 688.00 | | 40 601 688.00 |