| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 774.00 | 313 608.00 | 166.00 | 313 774.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 4 565 002.00 | 2 210 302.00 | 2 354 700.00 | 4 565 002.00 |
AP Constructions | 13 925 535.00 | 10 462 778.00 | 3 462 756.00 | 13 925 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591 870.00 | 18 843 224.00 | 3 748 646.00 | 22 591 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075 448.00 | 16 971 026.00 | 5 104 422.00 | 22 075 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 200.00 | | 563 200.00 | 563 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 035.00 | 24 873.00 | 444 162.00 | 469 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 161 340.00 | 59 068 366.00 | 18 092 974.00 | 77 161 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 324.00 | | 151 324.00 | 151 324.00 |
BT Marchandises | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 301.00 | 1 128 395.00 | 15 652 906.00 | 16 781 301.00 |
BZ Autres créances | 19 606 088.00 | | 19 606 088.00 | 19 606 088.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 857 177.00 | 1 128 395.00 | 35 728 782.00 | 36 857 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 018 518.00 | 60 196 762.00 | 53 821 756.00 | 114 018 518.00 |
CU Autres participations | 12 166 728.00 | 9 751 806.00 | 2 414 921.00 | 12 166 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
DH Report à nouveau | -7 288 547.00 | -2 810 722.00 | | -7 288 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 077.00 | -4 477 826.00 | | -2 908 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 362.00 | 104 540.00 | | 105 362.00 |
DL TOTAL (I) | -6 833 712.00 | -3 926 458.00 | | -6 833 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 125.00 | 1 378 125.00 | | 1 028 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 099 039.00 | 2 848 972.00 | | 3 099 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 127 164.00 | 4 227 097.00 | | 4 127 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 556 615.00 | 35 277 611.00 | | 28 556 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 483.00 | 26 475.00 | | 34 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 897 051.00 | 12 251 280.00 | | 16 897 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691 148.00 | 10 885 797.00 | | 10 691 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 374.00 | | |
EA Autres dettes | 349 006.00 | 1 214 089.00 | | 349 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 528 303.00 | 59 941 821.00 | | 56 528 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 821 756.00 | 60 242 460.00 | | 53 821 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 434.00 | | 3 152 434.00 | 3 152 434.00 |
FG Production vendue services | 77 145 958.00 | | 77 145 958.00 | 77 145 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 298 392.00 | | 80 298 392.00 | 80 298 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 878 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 845 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 841 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 884.00 | |
GE Autres charges | | | 126 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 710 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 118 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 746.00 | 2 789.00 | | 13 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 013.00 | 1 621 766.00 | | 366 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 759.00 | 1 624 555.00 | | 379 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 017.00 | 22 416.00 | | 57 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 833.00 | 622 705.00 | | 209 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 922.00 | 645 121.00 | | 282 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 837.00 | 979 434.00 | | 96 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -769 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 464 382.00 | 82 078 033.00 | | 84 464 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 372 459.00 | 86 555 859.00 | | 87 372 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 077.00 | -4 477 826.00 | | -2 908 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 233 583.00 | | 2 368 927.00 | 78 233 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 252.00 | 12 638 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441 169.00 | 77 161 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360 917.00 | 63 721 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | | | 801 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 713 045.00 | | 2 368 927.00 | 64 713 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719 062.00 | | | 12 719 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 602 341.00 | 3 388 579.00 | 2 702 280.00 | 48 602 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 428.00 | 2 882.00 | | 798 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 803 913.00 | 3 385 697.00 | 2 702 280.00 | 47 803 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 227 097.00 | 341 884.00 | 441 817.00 | 4 227 097.00 |
6T Sur comptes clients | 745 478.00 | 472 150.00 | 89 233.00 | 745 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643 796.00 | 1 353 559.00 | 89 233.00 | 9 643 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870 893.00 | 1 695 443.00 | 531 050.00 | 13 870 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 035.00 | 531 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 881 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 494 636.00 | 1 406 813.00 | 87 823.00 | 19 494 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897 051.00 | 16 897 051.00 | | 16 897 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114 164.00 | 3 114 164.00 | | 3 114 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846 341.00 | 2 846 341.00 | | 2 846 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 006.00 | 349 006.00 | | 349 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 035.00 | 469 035.00 | | 469 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 953 707.00 | 15 953 707.00 | | 15 953 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 594.00 | 827 594.00 | | 827 594.00 |
VB T. V. A. | 2 853 541.00 | 2 853 541.00 | | 2 853 541.00 |
VC Groupe et associés | 15 564 067.00 | 15 564 067.00 | | 15 564 067.00 |
VI Groupe et associés | 9 061 979.00 | 9 061 979.00 | | 9 061 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 007.00 | 567 007.00 | | 567 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 753.00 | 1 158 753.00 | | 1 158 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 465.00 | 37 019 465.00 | | 37 019 465.00 |
VW T.V.A. | 4 163 636.00 | 4 163 636.00 | | 4 163 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 493 820.00 | 38 405 997.00 | 87 823.00 | 56 493 820.00 |