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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 5 530.00 | 1 473.00 | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 268.00 | 325.00 | 943.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 401.00 | 25 937.00 | 5 464.00 | 31 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 690.00 | 119 594.00 | 95 096.00 | 214 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 658.00 | 151 387.00 | 121 270.00 | 272 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 407.00 | | 251 407.00 | 251 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 066.00 | 151 387.00 | 372 678.00 | 524 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
DH Report à nouveau | -28 079.00 | -28 226.00 | | -28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 147.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 90 858.00 | 90 732.00 | | 90 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 818.00 | 99 626.00 | | 58 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 056.00 | 55 853.00 | | 52 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 558.00 | 82 283.00 | | 107 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 20 353.00 | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 819.00 | 299 116.00 | | 281 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 678.00 | 389 848.00 | | 372 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 787.00 | | 871.00 | 271 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 489.00 | | 871.00 | 246 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 118.00 | 23 269.00 | | 128 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 1 036.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 624.00 | 22 232.00 | | 123 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 818.00 | 14 059.00 | 41 377.00 | 58 818.00 |
VI Groupe et associés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VP Divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 819.00 | 237 060.00 | 41 377.00 | 281 819.00 |