| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 6 515.00 | 1 549.00 | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 268.00 | 389.00 | 879.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 300.00 | 28 091.00 | 5 209.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 057.00 | 124 210.00 | 81 847.00 | 206 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 985.00 | 159 206.00 | 107 779.00 | 266 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
BP En cours de production de services | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 568.00 | | 280 568.00 | 280 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 554.00 | 159 206.00 | 388 348.00 | 547 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
DH Report à nouveau | -27 953.00 | -28 079.00 | | -27 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 126.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 94 370.00 | 90 858.00 | | 94 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 844.00 | 58 818.00 | | 44 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | 52 056.00 | | 50 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 042.00 | 107 558.00 | | 108 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567.00 | 22 386.00 | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | 41 045.00 | 41 000.00 | | 41 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 978.00 | 281 819.00 | | 293 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 348.00 | 372 678.00 | | 388 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 658.00 | | 6 870.00 | 272 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 266 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 240 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | 1 061.00 | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 360.00 | | 5 809.00 | 247 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 387.00 | 20 361.00 | 12 543.00 | 151 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 985.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 857.00 | 19 375.00 | 12 543.00 | 145 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 844.00 | 14 105.00 | 30 739.00 | 44 844.00 |
VI Groupe et associés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 978.00 | 263 239.00 | 30 739.00 | 293 978.00 |