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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 7 652.00 | 1 879.00 | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 268.00 | 452.00 | 816.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 765.00 | 30 378.00 | 4 387.00 | 34 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 561.00 | 128 246.00 | 98 315.00 | 226 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 420.00 | 166 729.00 | 123 691.00 | 290 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 174.00 | | 290 174.00 | 290 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 595.00 | 166 729.00 | 413 866.00 | 580 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
DH Report à nouveau | -24 441.00 | -27 953.00 | | -24 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 114.00 | 3 511.00 | | 25 114.00 |
DL TOTAL (I) | 119 484.00 | 94 370.00 | | 119 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 685.00 | 44 844.00 | | 37 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 646.00 | 50 646.00 | | 45 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 340.00 | 108 042.00 | | 111 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | 18 567.00 | | 29 792.00 |
EA Autres dettes | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 870.00 | 30 830.00 | | 28 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 381.00 | 293 978.00 | | 294 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 866.00 | 388 348.00 | | 413 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 986.00 | | 39 064.00 | 266 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 290 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 262 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 359.00 | | 1 466.00 | 26 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 627.00 | | 37 598.00 | 240 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 206.00 | 23 152.00 | 15 628.00 | 159 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 1 137.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 690.00 | 22 015.00 | 15 628.00 | 152 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 686.00 | 14 341.00 | 23 345.00 | 37 686.00 |
VI Groupe et associés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 382.00 | 271 037.00 | 23 345.00 | 294 382.00 |