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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 8 419.00 | 1 111.00 | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 268.00 | 516.00 | 752.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 747.00 | 25 632.00 | 3 115.00 | 28 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 889.00 | 154 656.00 | 77 233.00 | 231 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 732.00 | 189 224.00 | 100 507.00 | 289 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 338.00 | | 294 338.00 | 294 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 070.00 | 189 224.00 | 394 845.00 | 584 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 844.00 | 94 172.00 | | 94 844.00 |
DH Report à nouveau | | -24 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 981.00 | 25 114.00 | | 28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 148 466.00 | 119 484.00 | | 148 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 086.00 | 37 685.00 | | 23 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 45 646.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 111 340.00 | | 120 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 29 792.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 41 045.00 | | 41 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 423.00 | 28 870.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 378.00 | 294 381.00 | | 246 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 845.00 | 413 866.00 | | 394 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 421.00 | | 5 838.00 | 290 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527.00 | 289 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 527.00 | 261 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 596.00 | | 5 838.00 | 262 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 729.00 | 29 022.00 | 6 527.00 | 166 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 768.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 077.00 | 28 254.00 | 6 527.00 | 159 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UX Autres créances clients | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 086.00 | 14 296.00 | 8 790.00 | 23 086.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 379.00 | 237 589.00 | 8 790.00 | 246 379.00 |