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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 891.00 | 57 847.00 | 2 044.00 | 59 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 205.00 | 151 561.00 | 73 644.00 | 225 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 096.00 | 209 408.00 | 120 688.00 | 330 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 006.00 | | 361 006.00 | 361 006.00 |
BZ Autres créances | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
CF Disponibilités | 531 796.00 | | 531 796.00 | 531 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 785.00 | | 1 504 785.00 | 1 504 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 881.00 | 209 408.00 | 1 625 473.00 | 1 834 881.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 016 773.00 | 1 004 943.00 | | 1 016 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 439.00 | 111 830.00 | | 151 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 892.00 | 1 124 453.00 | | 1 175 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | 22 747.00 | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 458.00 | 52 134.00 | | 104 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 489.00 | 268 400.00 | | 298 489.00 |
EA Autres dettes | 13 698.00 | 1 541.00 | | 13 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 581.00 | 344 821.00 | | 449 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 473.00 | 1 469 274.00 | | 1 625 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 581.00 | 344 821.00 | | 449 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 360.00 | | 2 357 360.00 | 2 357 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 360.00 | | 2 357 360.00 | 2 357 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 419.00 | 20 163.00 | | 40 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 200.00 | 151 973.00 | | 158 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 629.00 | 10 743.00 | | 19 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 629.00 | 10 743.00 | | 19 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 594.00 | 10 743.00 | | 19 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 28 926.00 | | 37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 892.00 | 2 173 819.00 | | 2 427 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 453.00 | 2 061 989.00 | | 2 276 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 439.00 | 111 830.00 | | 151 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 608.00 | 24 893.00 | | 27 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 779.00 | | 67 316.00 | 262 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 215.00 | | 1 676.00 | 58 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 565.00 | | 65 640.00 | 159 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 190.00 | 27 218.00 | | 182 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 580.00 | 267.00 | | 57 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 610.00 | 26 951.00 | | 124 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 361 006.00 | 361 006.00 | | 361 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VC Groupe et associés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VI Groupe et associés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789.00 | 599 789.00 | | 599 789.00 |
VW T.V.A. | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 581.00 | 449 581.00 | | 449 581.00 |