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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 751.00 | 246 790.00 | 139 961.00 | 386 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 142.00 | 306 681.00 | 262 461.00 | 569 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
BZ Autres créances | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 790.00 | | 377 790.00 | 377 790.00 |
CF Disponibilités | 1 125 682.00 | | 1 125 682.00 | 1 125 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 178.00 | | 1 832 178.00 | 1 832 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 320.00 | 306 681.00 | 2 094 638.00 | 2 401 320.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 727 044.00 | 1 205 246.00 | | 727 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 337.00 | 227 297.00 | | 203 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 939 060.00 | 1 440 724.00 | | 939 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 409.00 | 14 930.00 | | 574 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | 85 039.00 | | 151 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 074.00 | 395 945.00 | | 418 074.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 4 515.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 578.00 | 500 429.00 | | 1 155 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 638.00 | 1 941 152.00 | | 2 094 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 532.00 | 500 429.00 | | 1 145 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 633.00 | | 3 471 633.00 | 3 471 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 633.00 | | 3 471 633.00 | 3 471 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 290.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 976.00 | 16 200.00 | | 25 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181 246.00 | 167 183.00 | | 181 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 525.00 | 37 000.00 | | 42 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 525.00 | 37 000.00 | | 42 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 300.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 800.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 950.00 | 36 200.00 | | 41 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | 81 366.00 | | 68 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 918.00 | 3 149 268.00 | | 3 547 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 581.00 | 2 921 970.00 | | 3 344 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 337.00 | 227 297.00 | | 203 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 822.00 | | 45 496.00 | 535 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 569 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 386 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 431.00 | | 45 496.00 | 353 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 391.00 | 39 290.00 | | 267 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 332.00 | 559.00 | | 59 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 059.00 | 38 732.00 | | 208 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VC Groupe et associés | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
VI Groupe et associés | 574 409.00 | 574 409.00 | | 574 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 706.00 | 328 706.00 | 25 000.00 | 353 706.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 532.00 | 1 145 532.00 | | 1 145 532.00 |