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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 891.00 | 58 672.00 | 1 219.00 | 59 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 590.00 | 182 272.00 | 61 318.00 | 243 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 210.00 | 240 944.00 | 199 266.00 | 440 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 038.00 | | 215 038.00 | 215 038.00 |
BZ Autres créances | 199 972.00 | | 199 972.00 | 199 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
CF Disponibilités | 777 305.00 | | 777 305.00 | 777 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 411.00 | | 1 611 411.00 | 1 611 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 621.00 | 240 944.00 | 1 810 677.00 | 2 051 621.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 065 826.00 | 1 016 773.00 | | 1 065 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 426.00 | 151 439.00 | | 244 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 932.00 | 1 175 892.00 | | 1 317 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 32 936.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 130.00 | 104 458.00 | | 146 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 041.00 | 298 489.00 | | 282 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 13 698.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 745.00 | 449 581.00 | | 492 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 677.00 | 1 625 473.00 | | 1 810 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 745.00 | 449 581.00 | | 492 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 093.00 | | 2 830 093.00 | 2 830 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 093.00 | | 2 830 093.00 | 2 830 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 368.00 | 40 419.00 | | 15 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 110.00 | 158 200.00 | | 168 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 485.00 | 19 629.00 | | 6 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 485.00 | 19 629.00 | | 6 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 35.00 | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 35.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 19 594.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 328.00 | 37 703.00 | | 90 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 726.00 | 2 427 892.00 | | 2 860 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 300.00 | 2 276 453.00 | | 2 616 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 426.00 | 151 439.00 | | 244 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 446.00 | 27 608.00 | | 19 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 096.00 | | 110 114.00 | 330 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 205.00 | | 60 114.00 | 225 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 50 000.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 408.00 | 31 536.00 | | 209 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 847.00 | 825.00 | | 57 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 561.00 | 30 711.00 | | 151 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VC Groupe et associés | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 906.00 | 460 906.00 | | 460 906.00 |
VW T.V.A. | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 745.00 | 492 745.00 | | 492 745.00 |