| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 891.00 | 59 332.00 | 559.00 | 59 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 431.00 | 208 059.00 | 145 373.00 | 353 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 822.00 | 267 391.00 | 268 431.00 | 535 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
BZ Autres créances | 183 844.00 | | 183 844.00 | 183 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 790.00 | | 377 790.00 | 377 790.00 |
CF Disponibilités | 789 001.00 | | 789 001.00 | 789 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 721.00 | | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 543.00 | 267 391.00 | 1 941 152.00 | 2 208 543.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 205 246.00 | 1 065 826.00 | | 1 205 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 297.00 | 244 426.00 | | 227 297.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 724.00 | 1 317 932.00 | | 1 440 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | 12 769.00 | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 146 130.00 | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 945.00 | 282 041.00 | | 395 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 1 806.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 429.00 | 492 745.00 | | 500 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 152.00 | 1 810 677.00 | | 1 941 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 429.00 | 492 745.00 | | 500 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 330.00 | | 3 084 330.00 | 3 084 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 330.00 | | 3 084 330.00 | 3 084 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 622.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 200.00 | 15 368.00 | | 16 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 183.00 | 168 110.00 | | 167 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 6 485.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 6 485.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 899.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 5 899.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 200.00 | 586.00 | | 36 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 366.00 | 90 328.00 | | 81 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 268.00 | 2 860 726.00 | | 3 149 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 970.00 | 2 616 300.00 | | 2 921 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 297.00 | 244 426.00 | | 227 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 446.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 210.00 | | 149 517.00 | 440 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 905.00 | 535 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 905.00 | 353 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 319.00 | | 122 017.00 | 285 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 27 500.00 | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 944.00 | 38 622.00 | 12 176.00 | 240 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 672.00 | 660.00 | | 58 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 272.00 | 37 962.00 | 12 176.00 | 182 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 052.00 | 302 052.00 | | 302 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VC Groupe et associés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VI Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VP Divers | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 930.00 | 505 930.00 | 25 000.00 | 530 930.00 |
VW T.V.A. | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 429.00 | 500 429.00 | | 500 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |