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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
AP Constructions | 191 051.00 | 67 664.00 | 123 387.00 | 191 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 393.00 | 27 640.00 | 20 753.00 | 48 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 960.00 | 125 360.00 | 298 601.00 | 423 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 846.00 | | 237 846.00 | 237 846.00 |
BZ Autres créances | 771 004.00 | 47 000.00 | 724 004.00 | 771 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 756.00 | 47 000.00 | 1 177 756.00 | 1 224 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 716.00 | 172 360.00 | 1 476 356.00 | 1 648 716.00 |
CU Autres participations | 66 330.00 | 30 056.00 | 36 274.00 | 66 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 385.00 | 1 039 555.00 | | 1 121 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 678.00 | 81 830.00 | | 89 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 688.00 | 1 164 010.00 | | 1 253 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 207.00 | 130 352.00 | | 106 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 396.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 2 657.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | 99 687.00 | | 77 583.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 668.00 | 233 093.00 | | 222 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 356.00 | 1 397 103.00 | | 1 476 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 461.00 | | 197 461.00 | 197 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 461.00 | | 197 461.00 | 197 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 719.00 | 37 000.00 | | 64 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 069.00 | 37 000.00 | | 70 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | 1 031.00 | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 309.00 | 38 031.00 | | 79 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | -1 031.00 | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 30 700.00 | | 26 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 144.00 | 239 373.00 | | 268 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 466.00 | 157 543.00 | | 178 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 679.00 | 81 830.00 | | 89 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 560.00 | | 19 919.00 | 468 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 919.00 | 151 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 519.00 | 423 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 272 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 195.00 | | 19 319.00 | 257 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 365.00 | | 600.00 | 211 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 007.00 | 12 896.00 | 3 600.00 | 86 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 007.00 | 12 896.00 | 3 600.00 | 86 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 056.00 | 10 000.00 | | 67 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 056.00 | 10 000.00 | | 67 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 207.00 | 25 158.00 | 81 049.00 | 106 207.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 118.00 | 729 118.00 | | 729 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 298.00 | 1 009 298.00 | | 1 009 298.00 |
VW T.V.A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 668.00 | 141 620.00 | 81 049.00 | 222 668.00 |