| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
AP Constructions | 191 051.00 | 96 322.00 | 94 729.00 | 191 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 318.00 | 84 340.00 | 82 978.00 | 167 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 376.00 | 210 718.00 | 333 658.00 | 544 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BZ Autres créances | 1 075 100.00 | 37 000.00 | 1 038 100.00 | 1 075 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 118.00 | 37 000.00 | 1 244 118.00 | 1 281 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 494.00 | 247 718.00 | 1 577 776.00 | 1 825 494.00 |
CU Autres participations | 67 820.00 | 30 056.00 | 37 764.00 | 67 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 817.00 | 1 379 720.00 | | 1 358 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 155.00 | -20 903.00 | | -29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 287.00 | 1 401 443.00 | | 1 372 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 768.00 | 112 507.00 | | 92 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 727.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 5 180.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 175.00 | 15 698.00 | | 18 175.00 |
EA Autres dettes | 92 117.00 | 80 350.00 | | 92 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 489.00 | 214 462.00 | | 205 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 776.00 | 1 615 904.00 | | 1 577 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 3 441.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 5 000.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 656.00 | 8 441.00 | | 33 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 13 251.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 13 251.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 238.00 | -4 811.00 | | 33 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 2 501.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 439.00 | 110 211.00 | | 68 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 595.00 | 131 114.00 | | 97 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 155.00 | -20 903.00 | | -29 155.00 |