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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
AP Constructions | 191 051.00 | 86 769.00 | 104 282.00 | 191 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 782.00 | 62 241.00 | 79 541.00 | 141 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 840.00 | 179 066.00 | 339 774.00 | 518 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BZ Autres créances | 1 072 353.00 | 37 000.00 | 1 035 353.00 | 1 072 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 130.00 | 37 000.00 | 1 276 130.00 | 1 313 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 970.00 | 216 066.00 | 1 615 904.00 | 1 831 970.00 |
CU Autres participations | 67 820.00 | 30 056.00 | 37 764.00 | 67 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 379 720.00 | 1 211 063.00 | | 1 379 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | 168 657.00 | | -20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 443.00 | 1 422 345.00 | | 1 401 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 507.00 | 159 393.00 | | 112 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 857.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 2 113.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 698.00 | 109 882.00 | | 15 698.00 |
EA Autres dettes | 80 350.00 | 15 468.00 | | 80 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 462.00 | 288 713.00 | | 214 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 904.00 | 1 711 058.00 | | 1 615 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | 12 315.00 | | 3 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 62 315.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | 15 677.00 | | 13 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | 15 677.00 | | 13 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | 46 638.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 67 284.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 211.00 | 360 505.00 | | 110 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 114.00 | 191 848.00 | | 131 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903.00 | 168 657.00 | | -20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 850.00 | | 3 990.00 | 514 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 814.00 | | 3 490.00 | 362 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 036.00 | | 500.00 | 152 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 564.00 | 32 446.00 | | 116 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | 32 446.00 | | 116 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 507.00 | 47 245.00 | 65 262.00 | 112 507.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 234.00 | 876 234.00 | | 876 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 835.00 | 1 093 835.00 | | 1 093 835.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 462.00 | 149 200.00 | 65 262.00 | 214 462.00 |