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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
AP Constructions | 191 051.00 | 77 216.00 | 113 835.00 | 191 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 293.00 | 39 347.00 | 98 945.00 | 138 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 850.00 | 146 620.00 | 368 231.00 | 514 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
BZ Autres créances | 963 301.00 | 37 000.00 | 926 301.00 | 963 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 179 383.00 | | 179 383.00 | 179 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 827.00 | 37 000.00 | 1 342 827.00 | 1 379 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 678.00 | 183 620.00 | 1 711 058.00 | 1 894 678.00 |
CU Autres participations | 67 320.00 | 30 056.00 | 37 264.00 | 67 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 063.00 | 1 121 385.00 | | 1 211 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 657.00 | 89 678.00 | | 168 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 345.00 | 1 253 688.00 | | 1 422 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 393.00 | 106 207.00 | | 159 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 246.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 1 001.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 882.00 | 77 583.00 | | 109 882.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 2 631.00 | | 15 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 713.00 | 222 668.00 | | 288 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 058.00 | 1 476 356.00 | | 1 711 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | 5 350.00 | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 64 719.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 315.00 | 70 069.00 | | 62 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | 8 390.00 | | 15 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | 79 309.00 | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 638.00 | -9 240.00 | | 46 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 284.00 | 26 447.00 | | 67 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 505.00 | 268 144.00 | | 360 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 848.00 | 178 466.00 | | 191 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 657.00 | 89 679.00 | | 168 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 960.00 | | 90 890.00 | 423 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 914.00 | | 89 900.00 | 272 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 046.00 | | 990.00 | 151 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 304.00 | 21 260.00 | | 95 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 304.00 | 21 260.00 | | 95 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | 10 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 056.00 | | 10 000.00 | 77 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 056.00 | | 10 000.00 | 77 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 393.00 | 47 040.00 | 112 353.00 | 159 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 677.00 | 877 677.00 | | 877 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 667.00 | 1 182 667.00 | | 1 182 667.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 713.00 | 176 360.00 | 112 353.00 | 288 713.00 |