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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 150.00 | 3 004.00 | 12 145.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 464.00 | 34 580.00 | 5 884.00 | 40 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 529.00 | 336 389.00 | 81 140.00 | 417 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 429.00 | 373 973.00 | 122 455.00 | 496 429.00 |
BT Marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
BZ Autres créances | 579 101.00 | | 579 101.00 | 579 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 751.00 | | 878 751.00 | 878 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 180.00 | 373 973.00 | 1 001 206.00 | 1 375 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 29 656.00 | 20 087.00 | | 29 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373.00 | 29 568.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 62 389.00 | 60 016.00 | | 62 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 354.00 | 676 980.00 | | 343 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 61 984.00 | | 62 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 961.00 | 128 948.00 | | 99 961.00 |
EA Autres dettes | 433 169.00 | 12 876.00 | | 433 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 817.00 | 882 521.00 | | 938 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 206.00 | 947 737.00 | | 1 001 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 658.00 | | 8 744.00 | 592 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 973.00 | 23 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 973.00 | 496 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 473 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 400.00 | | 8 744.00 | 529 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 563.00 | 83 466.00 | 45 055.00 | 335 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 563.00 | 83 466.00 | 45 055.00 | 335 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 169.00 | 433 169.00 | | 433 169.00 |
UP Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 486.00 | 245 486.00 | | 245 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 685.00 | 226 685.00 | | 226 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 669.00 | 24 979.00 | 91 691.00 | 116 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VP Divers | 579 102.00 | 579 102.00 | | 579 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 788.00 | 824 588.00 | 23 200.00 | 847 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 817.00 | 847 126.00 | 91 691.00 | 938 817.00 |