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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 150.00 | 9 064.00 | 6 085.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 224.00 | 64 549.00 | 3 674.00 | 68 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 056.00 | 88 113.00 | 31 942.00 | 120 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 644.00 | 65 994.00 | 105 650.00 | 171 644.00 |
BZ Autres créances | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | 28.00 | 1 770.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 428.00 | 66 023.00 | 322 404.00 | 388 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 485.00 | 154 137.00 | 354 347.00 | 508 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | -282 653.00 | | | -282 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 821.00 | | | -24 821.00 |
DL TOTAL (I) | -297 115.00 | | | -297 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 148.00 | | | 373 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
EA Autres dettes | 136 654.00 | | | 136 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 462.00 | | | 651 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 544.00 | | | 431 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 355.00 | | | 120 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 22 182.00 | 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298.00 | | 120 056.00 | 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 902.00 | 7 211.00 | | 80 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 902.00 | 7 211.00 | | 80 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 389.00 | | 140 394.00 | 206 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 408.00 | 9.00 | 140 394.00 | 206 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 408.00 | 9.00 | 140 394.00 | 206 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
UP Prêts | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 882.00 | 68 964.00 | 219 918.00 | 288 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 239.00 | 349 141.00 | 22 097.00 | 371 239.00 |
VW T.V.A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 462.00 | 431 544.00 | 219 918.00 | 651 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
ST Autres comptes | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
YT Sous‐traitance | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 471.00 | | | 339 471.00 |