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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 150.00 | 6 034.00 | 9 115.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 224.00 | 52 810.00 | 15 413.00 | 68 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 859.00 | 73 345.00 | 47 514.00 | 120 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 984.00 | 219 747.00 | 100 236.00 | 319 984.00 |
BZ Autres créances | 535 800.00 | | 535 800.00 | 535 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 816.00 | 219 747.00 | 648 068.00 | 867 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 675.00 | 293 092.00 | 695 582.00 | 988 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 44 777.00 | 52 029.00 | | 44 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 937.00 | -7 252.00 | | -214 937.00 |
DL TOTAL (I) | -159 799.00 | 55 137.00 | | -159 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 698.00 | 376 365.00 | | 336 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | 74 325.00 | | 91 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 171.00 | 92 455.00 | | 83 171.00 |
EA Autres dettes | 343 743.00 | 393 375.00 | | 343 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 382.00 | 936 522.00 | | 855 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 582.00 | 991 660.00 | | 695 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 766.00 | | 3 875.00 | 362 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 781.00 | 120 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 781.00 | 97 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 881.00 | | 3 775.00 | 339 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 885.00 | | 100.00 | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 305.00 | 9 812.00 | 243 772.00 | 307 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 305.00 | 9 812.00 | 243 772.00 | 307 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 744.00 | 343 744.00 | | 343 744.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 984.00 | 319 984.00 | | 319 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 801.00 | 535 801.00 | | 535 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 685.00 | 855 785.00 | 22 900.00 | 878 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 382.00 | 788 934.00 | | 855 382.00 |