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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 150.00 | 7 549.00 | 7 600.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 224.00 | 58 853.00 | 9 370.00 | 68 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 355.00 | 80 902.00 | 39 452.00 | 120 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 509.00 | 206 389.00 | 111 120.00 | 317 509.00 |
BZ Autres créances | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | 18.00 | 1 780.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 196.00 | 206 408.00 | 585 788.00 | 792 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 552.00 | 287 310.00 | 625 241.00 | 912 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | -157 992.00 | | | -157 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 661.00 | | | -124 661.00 |
DL TOTAL (I) | -272 293.00 | | | -272 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
EA Autres dettes | 337 245.00 | | | 337 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 535.00 | | | 897 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 241.00 | | | 625 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 535.00 | | | 607 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 22 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 120 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 296.00 | 3 605.00 | | 77 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 296.00 | 3 605.00 | | 77 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 037.00 | | 6 648.00 | 213 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 037.00 | 18.00 | 6 648.00 | 213 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 037.00 | 18.00 | 6 648.00 | 213 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 245.00 | 337 245.00 | | 337 245.00 |
UP Prêts | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 810.00 | 242 810.00 | | 242 810.00 |
VB T. V. A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 443.00 | 24 443.00 | 290 000.00 | 314 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VP Divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 114.00 | 398 114.00 | | 398 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 951.00 | 757 555.00 | 22 396.00 | 779 951.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 535.00 | 607 535.00 | 290 000.00 | 897 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
ST Autres comptes | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YT Sous‐traitance | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |