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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 784 446.00 | 211 851.00 | 2 572 594.00 | 2 784 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 184 446.00 | 211 851.00 | 2 972 594.00 | 3 184 446.00 |
060 Stock marchandises | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | 10 304.00 | 5 052.00 | 15 356.00 |
072 Créances – Autres | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 882.00 | 10 304.00 | 332 578.00 | 342 882.00 |
110 Total général Actif | 3 527 328.00 | 222 155.00 | 3 305 172.00 | 3 527 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 829.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -381 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -442 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 648 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 861 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 747 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 305 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 410 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 008.00 | | | 486 008.00 |
230 Autres produits | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 213.00 | | | 490 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 361 271.00 | | | 361 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
252 Charges sociales | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 478.00 | | | 661 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171 264.00 | | | -171 264.00 |
294 Charges financières | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226 016.00 | | | -226 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928 050.00 | | | 928 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 271 076.00 | | | 2 271 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928 050.00 | | | 928 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |