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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 832 854.00 | 774 070.00 | 3 058 783.00 | 3 832 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 232 854.00 | 774 070.00 | 3 458 783.00 | 4 232 854.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
084 Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
110 Total général Actif | 4 391 711.00 | 774 070.00 | 3 617 641.00 | 4 391 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 829.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -844 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -362 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 041 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 458 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 883 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 659 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 617 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 070 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 337.00 | | | 891 337.00 |
230 Autres produits | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 132.00 | | | 898 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464.00 | | | 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 730 189.00 | | | 730 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 434 247.00 | | | 434 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 191 996.00 | | | 1 191 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293 863.00 | | | -293 863.00 |
280 Produits financiers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -362 622.00 | | | -362 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 227 015.00 | | | 227 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 260.00 | | | 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 259 813.00 | | | 4 259 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 473 041.00 | | | 473 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 455.00 | | | 95 455.00 |