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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 394 274.00 | 1 125 663.00 | 3 268 611.00 | 4 394 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 794 274.00 | 1 125 663.00 | 3 668 611.00 | 4 794 274.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
072 Créances – Autres | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
110 Total général Actif | 4 943 450.00 | 1 125 663.00 | 3 817 787.00 | 4 943 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 193 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 207 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -218 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 514 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 008 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 817 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 023 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 261 070.00 | | | 1 261 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
230 Autres produits | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 598.00 | | | 1 273 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 858 186.00 | | | 858 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 510 212.00 | | | 510 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
252 Charges sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351 593.00 | | | 351 593.00 |
262 Autres charges | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 425 005.00 | | | 1 425 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 406.00 | | | -151 406.00 |
280 Produits financiers | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -218 109.00 | | | -218 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 561 421.00 | | | 561 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 232 854.00 | | | 4 232 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561 421.00 | | | 561 421.00 |