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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 359 813.00 | 475 752.00 | 2 884 060.00 | 3 359 813.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 259 813.00 | 475 752.00 | 3 784 060.00 | 4 259 813.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
072 Créances – Autres | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
110 Total général Actif | 4 512 336.00 | 475 752.00 | 4 036 584.00 | 4 512 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 829.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -607 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -236 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -678 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 204 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 289 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 386 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 715 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 036 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 853 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868.00 | | | 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 724.00 | | | 835 724.00 |
224 Production immobilisée | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
230 Autres produits | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 496.00 | | | 929 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
242 Autres charges externes. | 585 033.00 | | | 585 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
252 Charges sociales | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
262 Autres charges | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 210.00 | | | 1 099 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 714.00 | | | -169 714.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | | | 385.00 |
294 Charges financières | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -236 900.00 | | | -236 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 274 734.00 | | | 274 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 184 446.00 | | | 3 184 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082 320.00 | | | 1 082 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 304.00 | | | 10 304.00 |