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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768.00 | 768.00 | 70 000.00 | 70 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
BN En cours de production de biens | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
BZ Autres créances | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 514.00 | | 397 514.00 | 397 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 282.00 | 768.00 | 467 514.00 | 468 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -185 521.00 | | | -185 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
DL TOTAL (I) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 571.00 | | | 248 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
EA Autres dettes | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 545.00 | | | 440 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 514.00 | | | 467 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 545.00 | | | 440 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 295 560.00 | | 295 560.00 | 295 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 948.00 | | 295 948.00 | 295 948.00 |
FM Production stockée | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
UX Autres créances clients | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 133.00 | 280 133.00 | | 280 133.00 |
VW T.V.A. | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 545.00 | 440 545.00 | | 440 545.00 |