| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 1 359.00 | 18 096.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 601.00 | 1 505.00 | 88 096.00 | 89 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 648.00 | | 248 648.00 | 248 648.00 |
BZ Autres créances | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CF Disponibilités | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 271.00 | | 429 271.00 | 429 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 872.00 | 1 505.00 | 517 367.00 | 518 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -174 580.00 | -188 068.00 | | -174 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | 13 488.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659.00 | -9 543.00 | | 2 659.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 305.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 993.00 | 285 993.00 | | 285 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 61 083.00 | | 51 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 738.00 | 65 824.00 | | 64 738.00 |
EA Autres dettes | 61 911.00 | 59 531.00 | | 61 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 707.00 | 472 739.00 | | 464 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 367.00 | 513 195.00 | | 517 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 707.00 | 472 739.00 | | 464 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 305.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 247 976.00 | | 247 976.00 | 247 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 276.00 | 258 348.00 | | 261 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 073.00 | 244 859.00 | | 249 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | 13 488.00 | | 12 202.00 |