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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768.00 | 768.00 | 70 000.00 | 70 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
BZ Autres créances | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CF Disponibilités | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 196.00 | | 443 196.00 | 443 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 964.00 | 768.00 | 513 196.00 | 513 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -188 068.00 | -185 521.00 | | -188 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488.00 | -2 548.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | -9 543.00 | -23 031.00 | | -9 543.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 320.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 994.00 | 248 571.00 | | 285 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 084.00 | 65 085.00 | | 61 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 824.00 | 78 120.00 | | 65 824.00 |
EA Autres dettes | 59 532.00 | 48 449.00 | | 59 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 739.00 | 440 545.00 | | 472 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 196.00 | 467 514.00 | | 513 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 739.00 | 440 545.00 | | 472 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 320.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 250 661.00 | | 250 661.00 | 250 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 703.00 | | 250 703.00 | 250 703.00 |
FM Production stockée | | | -7 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 665.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 101.00 | 10 068.00 | | 15 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 348.00 | 307 152.00 | | 258 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 860.00 | 309 700.00 | | 244 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 488.00 | -2 548.00 | | 13 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
UX Autres créances clients | 257 076.00 | 257 076.00 | | 257 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 449.00 | 296 449.00 | | 296 449.00 |
VW T.V.A. | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 739.00 | 472 739.00 | | 472 739.00 |