| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 3 242.00 | 16 212.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 601.00 | 3 388.00 | 86 212.00 | 89 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 871.00 | 3 388.00 | 493 482.00 | 496 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -162 377.00 | -174 580.00 | | -162 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | 12 202.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 15 480.00 | 2 659.00 | | 15 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 300.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 572.00 | 285 993.00 | | 308 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 51 763.00 | | 62 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 709.00 | 64 738.00 | | 53 709.00 |
EA Autres dettes | 52 582.00 | 61 911.00 | | 52 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 002.00 | 464 707.00 | | 478 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 482.00 | 517 367.00 | | 493 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 942.00 | 464 707.00 | | 477 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 300.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 255 641.00 | | 255 641.00 | 255 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 641.00 | | 255 641.00 | 255 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192.00 | 281.00 | | 9 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | 281.00 | | 9 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 860.00 | 5 299.00 | | 60 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 860.00 | 5 299.00 | | 60 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 667.00 | -5 018.00 | | -51 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 269.00 | 261 276.00 | | 329 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 449.00 | 249 073.00 | | 316 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | 12 202.00 | | 12 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 1 883.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 883.00 | | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
UX Autres créances clients | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 308 572.00 | 308 572.00 | | 308 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 323.00 | 277 323.00 | | 277 323.00 |
VW T.V.A. | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 942.00 | 477 942.00 | | 477 942.00 |