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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 327.00 | 1 028.00 | 1 187 300.00 | 1 188 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 269.00 | 1 028.00 | 1 276 241.00 | 1 277 269.00 |
CU Autres participations | 1 066 082.00 | | 1 066 082.00 | 1 066 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 253 300.00 | 208 804.00 | | 253 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 491.00 | 44 495.00 | | 133 491.00 |
DL TOTAL (I) | 449 490.00 | 316 000.00 | | 449 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 043.00 | 100 680.00 | | 746 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 613.00 | 21.00 | | 45 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 9 828.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 909.00 | 27 606.00 | | 31 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 751.00 | 138 134.00 | | 826 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 241.00 | 454 134.00 | | 1 276 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 535.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 842.00 | 135.00 | | 40 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 442.00 | -135.00 | | -32 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 126.00 | 142 573.00 | | 283 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 639.00 | 192 321.00 | | 329 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 491.00 | 44 495.00 | | 133 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 043.00 | 157 212.00 | 588 831.00 | 746 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 702.00 | 55 484.00 | 121 218.00 | 176 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 751.00 | 237 920.00 | 588 831.00 | 826 751.00 |