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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 352.00 | 7 688.00 | 23 664.00 | 31 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 234.00 | 7 688.00 | 1 320 546.00 | 1 328 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 521.00 | | 405 521.00 | 405 521.00 |
BZ Autres créances | 328 378.00 | | 328 378.00 | 328 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 381.00 | | 876 381.00 | 876 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 616.00 | 7 688.00 | 2 196 928.00 | 2 204 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 295 682.00 | | 1 295 682.00 | 1 295 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 580 156.00 | 406 249.00 | | 580 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 839.00 | 173 907.00 | | 246 839.00 |
DL TOTAL (I) | 889 695.00 | 642 856.00 | | 889 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 996.00 | 598 010.00 | | 404 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 353.00 | 1 062 488.00 | | 751 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 29 290.00 | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 494.00 | 132 454.00 | | 116 494.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 145 013.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 233.00 | 1 967 255.00 | | 1 307 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 928.00 | 2 610 111.00 | | 2 196 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 868.00 | | | 1 093 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 353.00 | | | 751 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 995.00 | | 744 995.00 | 744 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 995.00 | | 744 995.00 | 744 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 814.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 814.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -814.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | -1 028.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 215.00 | 765 884.00 | | 953 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 376.00 | 591 977.00 | | 706 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 839.00 | 173 907.00 | | 246 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 099.00 | | 27 135.00 | 1 301 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | | 15 935.00 | 15 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 682.00 | | 11 200.00 | 1 285 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 5 693.00 | 7 688.00 | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 5 693.00 | 7 688.00 | 1 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 405 521.00 | 405 521.00 | | 405 521.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VC Groupe et associés | 313 243.00 | 313 243.00 | | 313 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 410.00 | 191 045.00 | 213 365.00 | 404 410.00 |
VI Groupe et associés | 751 353.00 | 751 353.00 | | 751 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 789.00 | 771 589.00 | 1 200.00 | 772 789.00 |
VW T.V.A. | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 233.00 | 1 093 868.00 | 213 365.00 | 1 307 233.00 |