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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 231.00 | 2 380.00 | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 970.00 | 231.00 | 1 106 739.00 | 1 106 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BZ Autres créances | 212 734.00 | | 212 734.00 | 212 734.00 |
CF Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 595.00 | | 343 595.00 | 343 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 565.00 | 231.00 | 1 450 334.00 | 1 450 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
CU Autres participations | 1 103 682.00 | | 1 103 682.00 | 1 103 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 386 790.00 | 253 300.00 | | 386 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 458.00 | 133 491.00 | | 19 458.00 |
DL TOTAL (I) | 468 949.00 | 449 490.00 | | 468 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 096.00 | 746 043.00 | | 592 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 634.00 | 45 613.00 | | 284 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 3 186.00 | | 16 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 30 309.00 | | 76 126.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 1 600.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 385.00 | 826 751.00 | | 981 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 334.00 | 1 276 241.00 | | 1 450 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 405.00 | 826 751.00 | | 550 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 71.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 950.00 | | 420 950.00 | 420 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 950.00 | | 420 950.00 | 420 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 115.00 | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 40 842.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -32 442.00 | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 088.00 | 463 273.00 | | 489 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 630.00 | 329 783.00 | | 469 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 458.00 | 133 491.00 | | 19 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 327.00 | | 60 488.00 | 1 188 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 818.00 | 1 104 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 845.00 | 1 106 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | 2 611.00 | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 300.00 | | 57 877.00 | 1 187 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 231.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 231.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 207 553.00 | 207 553.00 | | 207 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 992.00 | 161 013.00 | 430 980.00 | 591 992.00 |
VI Groupe et associés | 284 634.00 | 284 634.00 | | 284 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 630.00 | 306 630.00 | | 306 630.00 |
VW T.V.A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 385.00 | 550 405.00 | 430 980.00 | 981 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |