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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 1 995.00 | 13 422.00 | 15 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 301 099.00 | 1 995.00 | 1 299 104.00 | 1 301 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
BZ Autres créances | 446 613.00 | | 446 613.00 | 446 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 220.00 | 63 434.00 | 163 786.00 | 227 220.00 |
CF Disponibilités | 368 151.00 | | 368 151.00 | 368 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 441.00 | 63 434.00 | 1 311 007.00 | 1 374 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 540.00 | 65 429.00 | 2 610 111.00 | 2 675 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
CU Autres participations | 1 285 682.00 | | 1 285 682.00 | 1 285 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 406 249.00 | 386 790.00 | | 406 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 907.00 | 19 458.00 | | 173 907.00 |
DL TOTAL (I) | 642 856.00 | 468 949.00 | | 642 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 010.00 | 592 096.00 | | 598 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 488.00 | 284 634.00 | | 1 062 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 16 936.00 | | 29 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 454.00 | 76 126.00 | | 132 454.00 |
EA Autres dettes | 145 013.00 | 11 594.00 | | 145 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 255.00 | 981 385.00 | | 1 967 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 111.00 | 1 450 334.00 | | 2 610 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 122.00 | 550 405.00 | | 1 565 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 103.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 488.00 | | | 1 062 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 426.00 | | 523 426.00 | 523 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 426.00 | | 523 426.00 | 523 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 3 779.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -3 779.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 884.00 | 489 088.00 | | 765 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 977.00 | 469 630.00 | | 591 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 907.00 | 19 458.00 | | 173 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 970.00 | | 197 662.00 | 1 106 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 533.00 | 1 285 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 1 301 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | 12 806.00 | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 359.00 | | 184 856.00 | 1 104 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 1 764.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 1 764.00 | | 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
UX Autres créances clients | 319 158.00 | 319 158.00 | | 319 158.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 439 845.00 | 439 845.00 | | 439 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 697.00 | 195 563.00 | 402 133.00 | 597 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 488.00 | 1 062 488.00 | | 1 062 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 272.00 | 775 272.00 | | 775 272.00 |
VW T.V.A. | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 255.00 | 1 565 122.00 | 402 133.00 | 1 967 255.00 |